易方达中证港股通消费主题ETF净值下跌1.26％ 请保持关注_即时看

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金融界基金12月26日讯 易方达中证港股通消费主题ETF基金12月23日下跌0.86%，现价1.034元，成交4858.42万元。当前本基金场外净值为1.0335元，环比上个交易日下跌1.26%，场内价格溢价率为0.05%。

本基金跟踪指数为中证港股通消费主题人民币指数，最新报告期内，本基金收益率为-7.84%，业绩比较基准为中证港股通消费主题人民币指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨16.03%，近3个月本基金净值上涨10.94%，近6月本基金净值下跌6.50%，成立以来本基金累计净值为1.0335元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。

基金经理为范冰，自2022年03月14日管理该基金，任职期内收益3.35%。

来源：金融界基金